基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)
2025-11-25
1.1722
1.2350%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.6300 | 21.6300 | -1.0000 | 1.3900 | 1.3800 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.2100 | 20.0200 | -2.8100 | 2.2000 | 2.1200 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 34.9000 | 44.3100 | -9.4100 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.9100 | 2.9900 | -0.0800 | 1.3000 | 1.2600 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.8300 | -1.3200 | -1.5100 | 2.8400 | 2.7200 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.8300 | -1.3200 | -1.5100 | 2.8400 | 2.7200 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.5800 | 22.8900 | -5.3100 | 2.5500 | 2.5400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 17.5800 | 22.8900 | -5.3100 | 2.5500 | 2.5400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 18.6500 | -6.8200 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.8300 | 18.6500 | -6.8200 | 2.2700 | 2.2800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 21.0100 | 24.5400 | -3.5300 | 2.2200 | 2.3500 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.0900 | 20.2400 | -5.1500 | 1.9300 | 2.0300 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.8900 | -3.4600 | -1.4300 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -4.8900 | -3.4600 | -1.4300 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
