天弘安恒60天滚动持有短债E(022123)
2025-12-26
1.0957
0.0183%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.3800 | -0.2100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7800 | 0.8700 | -0.0900 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7700 | 1.8000 | -0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.9000 | -0.3000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.4900 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.4900 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | 1.5200 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4300 | 1.5200 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.9200 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8200 | 1.0200 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.6400 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8300 | 0.6400 | 0.1900 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.7400 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.7400 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.1700 | 0.1000 | -0.2700 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
