平安3-5年期政策性金融债债券E(022139)
2025-12-08
1.0983
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6700 | -0.0500 | -0.6200 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4600 | 0.8400 | -0.3800 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.7500 | 2.2600 | 0.4900 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.1600 | 2.0100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.8900 | 0.2500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.3900 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8000 | 0.3900 | 0.4100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8500 | 2.0700 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8500 | 2.0700 | 0.7800 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3400 | -0.5000 | 0.1600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2800 | 1.4100 | 0.8700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6900 | 1.1600 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 1.9200 | 0.7100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 1.9200 | 0.7100 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 1.6700 | 0.3700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0400 | 1.6700 | 0.3700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.5800 | -0.2400 | -0.3400 | 0.2200 | 0.1200 | 0.1000 |
