金鹰元盛债券(LOF)D(022146)
2025-11-14
1.3612
-0.0807%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | -0.9300 | 2.6100 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.4600 | 0.7300 | 2.7300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 9.7400 | 2.9000 | 6.8400 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 11.9200 | 2.5300 | 9.3900 | 0.2300 | 0.1000 | 0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.7900 | 0.5000 | 1.2900 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.6700 | 0.0800 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.6700 | 0.0800 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 1.0500 | 1.7400 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7900 | 1.0500 | 1.7400 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.0700 | 3.4900 | 6.5800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.0700 | 3.4900 | 6.5800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | -0.6100 | 1.6300 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.0700 | 2.1600 | 3.9100 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.1800 | 1.7900 | 6.3900 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0000 | 2.7900 | 2.2100 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.0000 | 2.7900 | 2.2100 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0900 | 2.4200 | 4.6700 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.0900 | 2.4200 | 4.6700 | 0.3100 | 0.1100 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.9900 | -0.3600 | 2.3500 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 |
