鹏华中债1-3年农发行债券指数D(022186)
2025-12-04
1.2129
-0.0824%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | 0.2100 | -0.4500 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6000 | 0.8200 | -0.2200 | 0.0600 | 0.0200 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 32.0600 | 1.8200 | 30.2400 | 1.8700 | 0.0300 | 1.8400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 32.0800 | 1.7400 | 30.3400 | 1.8500 | 0.0300 | 1.8200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.6200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8400 | 0.6200 | 0.2200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 29.8300 | 0.4800 | 29.3500 | 2.7000 | 0.0300 | 2.6700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 29.8300 | 0.4800 | 29.3500 | 2.7000 | 0.0300 | 2.6700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 32.4000 | 1.5300 | 30.8700 | 2.1600 | 0.0300 | 2.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 32.4000 | 1.5300 | 30.8700 | 2.1600 | 0.0300 | 2.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 28.7400 | -0.1400 | 28.8800 | 3.8700 | 0.0300 | 3.8400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 31.2600 | 0.9800 | 30.2800 | 2.6900 | 0.0300 | 2.6600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 31.2900 | 0.9100 | 30.3800 | 2.6300 | 0.0300 | 2.6000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9600 | 1.1200 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9600 | 1.1200 | 0.8400 | 0.0700 | 0.0300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 1.0500 | 0.9300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9800 | 1.0500 | 0.9300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.0200 | -0.0700 | 0.0900 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
