国泰利安中短债债券F(022201)
2025-12-26
1.0803
0.0093%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.7600 | 1.6900 | 0.0700 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.6400 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4800 | 0.6400 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.4700 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8300 | 0.4700 | 0.3600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | -0.1700 | 0.5200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.9100 | 0.7900 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 0.9600 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 0.9600 | -0.4000 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
