富国价值优势混合C(022206)
2025-11-19
3.5331
0.9659%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 22.9100 | 13.7100 | 9.2000 | 0.9400 | 0.6500 | 0.2900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 34.4200 | 15.6100 | 18.8100 | 1.2900 | 0.8900 | 0.4000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 27.1300 | 17.5200 | 9.6100 | 1.3200 | 0.9800 | 0.3400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 51.6100 | 34.0900 | 17.5200 | 1.4700 | 1.0800 | 0.3900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.4900 | 2.4200 | 3.0700 | 0.8500 | 0.5400 | 0.3100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.3700 | 1.6700 | 7.7000 | 1.5900 | 1.0900 | 0.5000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 9.3700 | 1.6700 | 7.7000 | 1.5900 | 1.0900 | 0.5000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.7200 | 4.2000 | 6.5200 | 1.3300 | 0.9700 | 0.3600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 10.7200 | 4.2000 | 6.5200 | 1.3300 | 0.9700 | 0.3600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 23.3500 | 17.9200 | 5.4300 | 1.6100 | 1.1900 | 0.4200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 23.3500 | 17.9200 | 5.4300 | 1.6100 | 1.1900 | 0.4200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 2.4900 | -1.2500 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.4300 | 1.6500 | -7.0800 | 1.3400 | 1.0600 | 0.2800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.7900 | 15.9800 | -3.1900 | 1.6300 | 1.2500 | 0.3800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.5800 | -0.8200 | -5.7600 | 1.6000 | 1.2400 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.5800 | -0.8200 | -5.7600 | 1.6000 | 1.2400 | 0.3600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | 13.1700 | -1.7600 | 2.0300 | 1.5200 | 0.5100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | 13.1700 | -1.7600 | 2.0300 | 1.5200 | 0.5100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.2600 | 14.1000 | 5.1600 | 3.1500 | 2.0200 | 1.1300 |
