嘉实丰益纯债定期债券C(022240)
2025-12-23
1.0076
0.0496%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | 0.5000 | -1.3100 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.7600 | 1.0000 | -0.2400 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6000 | 1.8800 | 0.7200 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.1700 | 0.2600 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 0.4900 | 1.0900 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5800 | 0.4900 | 1.0900 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 0.9900 | 0.4800 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 0.9900 | 0.4800 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 1.3800 | 2.0500 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.4300 | 1.3800 | 2.0500 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.4900 | -0.5900 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.8200 | 0.8800 | 0.9400 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 0.3900 | 1.5300 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 0.3900 | 1.5300 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
