国联恒安纯债B(022241)
2025-11-18
1.0452
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6600 | -1.5000 | 0.8400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4800 | -0.4500 | 0.9300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.7000 | 0.5700 | 5.1300 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.6400 | -0.2800 | 4.9200 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1200 | 0.3100 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0600 | 0.0800 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.0600 | 0.0800 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | -0.1400 | 1.7300 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | -0.1400 | 1.7300 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3400 | 1.2300 | 4.1100 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.3400 | 1.2300 | 4.1100 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | -1.1900 | 1.6400 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.2000 | 1.0200 | 4.1800 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.1500 | 0.1700 | 3.9800 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7300 | 2.2300 | 2.5000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.7300 | 2.2300 | 2.5000 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 1.3700 | 2.3200 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.6900 | 1.3700 | 2.3200 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.0000 | -0.8400 | -0.1600 | 0.2800 | 0.2100 | 0.0700 |
