合煦智远稳进纯债债券E(022271)
2025-12-03
1.0607
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2100 | -1.5000 | 1.7100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4800 | -0.4500 | 0.9300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.1200 | 0.3700 | 0.7500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.3100 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.0600 | -0.7800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2800 | 1.0600 | -0.7800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | -0.1400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1600 | -0.1400 | -0.0200 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.9000 | -0.9900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.9100 | 1.9000 | -0.9900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4400 | -1.1900 | 0.7500 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6300 | 0.8300 | -0.2000 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 2.0400 | -0.9700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 2.0400 | -0.9700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
