天弘月月宝30天持有期债券C(022306)
2026-09-29
1.0369
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.6200 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.6200 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 0.9200 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6500 | -0.1200 | 1.7700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6500 | -0.1200 | 1.7700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.2600 | 0.0500 | 3.2100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.2600 | 0.0500 | 3.2100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.9700 | 0.4000 | 0.5700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.3200 | 0.1700 | 2.1500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.8400 | -0.5600 | 3.4000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.1000 | 0.3700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.1000 | 0.3700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7400 | -1.0300 | 1.7700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7400 | -1.0300 | 1.7700 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.2300 | -1.0000 | 3.2300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.2300 | -1.0000 | 3.2300 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.3300 | -0.8600 | 3.1900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.3300 | -0.8600 | 3.1900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | -1.1300 | 1.4000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.3300 | -0.2200 | 1.5500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.8500 | -0.9600 | 2.8100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.2700 | 0.1700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.9200 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.9200 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | 0.0300 | 1.4500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4800 | 0.0300 | 1.4500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.5800 | 0.1800 | 1.4000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.5800 | 0.1800 | 1.4000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | -0.8800 | 1.2900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5100 | -0.7400 | 1.2500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
