施罗德添益债券A(022316)
2026-07-28
1.0165
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.2200 | 0.5700 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | 0.8800 | -0.3800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 0.7600 | -0.1500 | 0.9100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 1.5200 | 1.3700 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.2900 | 0.3000 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.5200 | 0.4100 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 0.9900 | 0.2000 | 0.7900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 1.3000 | 0.7900 | 0.5100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.0200 | 1.2800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.0200 | 1.2800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.8700 | -0.9800 | 1.8500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.8700 | -0.9800 | 1.8500 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.0100 | 0.4900 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.0100 | 0.4900 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | -1.1300 | 1.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4700 | -0.2100 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.7800 | 0.3700 | 0.4100 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.9200 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.9200 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.0400 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6100 | 0.0400 | 0.5700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.7500 | 1.5100 | -0.7600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.7500 | 1.5100 | -0.7600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1700 | -0.8800 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.3100 | 0.5800 | -0.2700 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
