兴全恒嘉30天持有债券A(022318)
2026-10-08
1.0463
0.0287%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.6200 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.6200 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.9100 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.9100 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.1400 | -0.5600 | 2.7000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.1400 | -0.5600 | 2.7000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | 0.8400 | 3.3400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 4.1800 | 0.8400 | 3.3400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 0.3300 | 0.6900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.5300 | -0.1200 | 2.6500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 3.6500 | 0.2100 | 3.4400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0400 | 0.4300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0400 | 0.4300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | -1.4500 | 2.5100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | -1.4500 | 2.5100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.5300 | -1.5900 | 4.1200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.5300 | -1.5900 | 4.1200 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | -0.0700 | 3.1500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.0800 | -0.0700 | 3.1500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | -1.5000 | 2.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.4900 | -0.4500 | 1.9400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6000 | -0.1100 | 2.7100 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3100 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9000 | 1.0600 | -0.1600 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | -0.1400 | 1.5900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4500 | -0.1400 | 1.5900 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 1.4000 | 0.6000 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 1.4000 | 0.6000 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | -1.1900 | 1.7400 | 0.0300 | 0.1100 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.0900 | 0.3400 | 0.7500 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
