中银上海金ETF联接基金E(022347)
2026-03-02
2.6505
4.0881%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 10.7500 | 11.0000 | -0.2500 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 25.5400 | 26.0900 | -0.5500 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 52.7900 | 54.5200 | -1.7300 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 51.0000 | 51.7500 | -0.7500 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 13.3600 | 13.5900 | -0.2300 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 18.4800 | 18.7500 | -0.2700 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 36.3400 | 36.7000 | -0.3600 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.7300 | -0.6200 | -0.1100 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5200 | 4.5400 | -0.0200 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5200 | 4.5400 | -0.0200 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 21.7000 | 22.5500 | -0.8500 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 21.7000 | 22.5500 | -0.8500 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 20.2800 | 20.3400 | -0.0600 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 20.2800 | 20.3400 | -0.0600 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 16.4400 | 17.2200 | -0.7800 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 15.0700 | 15.1100 | -0.0400 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | -1.8000 | 0.6300 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | -1.8000 | 0.6300 | 0.7900 | 0.8200 | -0.0300 |
