南方皓元短债债券E(022355)
2025-12-02
1.1407
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.4500 | -0.2600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8500 | 1.0100 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.6100 | 1.9900 | -0.3800 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.9900 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.9900 | -0.1700 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4200 | 1.5400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4200 | 1.5400 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.1500 | 0.4300 | -0.2800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.9800 | -0.2300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.5500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
