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基金概况
财务数据
富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)
2025-11-25
1.0850
-0.1932%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 1.5000 | -0.9600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 2.6900 | -1.2900 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 4.1500 | 4.8500 | -0.7000 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.7600 | -0.4400 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.1700 | -0.3100 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 1.1700 | -0.3100 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 3.0600 | -0.9300 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1300 | 3.0600 | -0.9300 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.3000 | 0.2900 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.5900 | 3.3000 | 0.2900 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.2600 | 1.8600 | -0.6000 | 0.0900 | 0.1600 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.7100 | 2.1000 | 0.6100 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4300 | 0.2300 | 1.2000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.4300 | 0.2300 | 1.2000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
