浙商惠利纯债C(022378)
2026-02-13
1.0601
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | -0.1300 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.2400 | -1.6800 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.2300 | -2.3200 | 2.5500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.1500 | 0.2700 | 2.8800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.5200 | -1.5500 | 1.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6400 | -0.7300 | 1.3700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.8600 | 0.4000 | 2.4600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.8400 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.8400 | 0.3200 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | -0.6500 | 1.1200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | -0.6500 | 1.1200 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3900 | 1.9800 | 1.4100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.3900 | 1.9800 | 1.4100 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6900 | -1.4800 | 0.7900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.2000 | 1.1300 | 1.0700 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 2.6500 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.9100 | 2.6500 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
