大成添鑫债券A(022397)
2026-10-22
1.0318
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.5700 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 0.5700 | -0.2300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6200 | -0.4700 | 2.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.6200 | -0.4700 | 2.0900 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.6700 | -0.6200 | 3.2900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.6700 | -0.6200 | 3.2900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.8700 | 0.3100 | 0.5600 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.0800 | -0.0700 | 2.1500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.3200 | -1.1900 | 3.5100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0500 | 0.3300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0500 | 0.3300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | -1.2900 | 2.0800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7900 | -1.2900 | 2.0800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.8300 | -1.4500 | 3.2800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.8300 | -1.4500 | 3.2800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | -1.3400 | 1.7500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | -0.3900 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.4400 | -1.5000 | 2.9400 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9700 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.9700 | -0.1800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0300 | -0.1600 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0300 | -0.1600 | 1.1900 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.2400 | -1.1100 | 1.3500 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
