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基金概况
财务数据
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)
2025-11-17
1.0498
-0.0286%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.4300 | 0.4300 | 1.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.1300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.2500 | 0.8300 | 1.4200 | 0.1700 | 0.0000 | 0.1700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9700 | 1.4700 | 2.5000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | 0.1300 | 0.6200 | 0.1500 | 0.0000 | 0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.3900 | 0.4200 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.3900 | 0.4200 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 0.7700 | 1.9900 | 0.1900 | 0.0000 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.7600 | 0.7700 | 1.9900 | 0.1900 | 0.0000 | 0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 1.0400 | 1.4700 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.5100 | 1.0400 | 1.4700 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.9400 | 0.3800 | 1.5600 | 0.1700 | 0.0000 | 0.1700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.6900 | 0.6400 | 1.0500 | 0.2100 | 0.0000 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.2500 | 0.3100 | -0.5600 | 0.2600 | 0.0000 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6400 | 0.3100 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0000 | 0.2600 |
