农银金盈债券C(022515)
2026-02-13
1.0580
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.0400 | 0.6200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2600 | -1.4500 | 1.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 0.9500 | -1.5900 | 2.5400 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.8900 | 0.2400 | 2.6500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4000 | -1.5000 | 1.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6200 | -0.4500 | 1.0700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.2200 | 0.2000 | 2.0200 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.3100 | -0.0200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | -0.1400 | 0.8300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.6900 | -0.1400 | 0.8300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 1.7200 | 0.9100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | 1.7200 | 0.9100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3300 | -1.1900 | 0.8600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.5900 | 0.6500 | 0.9400 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.8600 | 0.0600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9200 | 1.8600 | 0.0600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
