中欧农业产业混合发起A(022521)
2026-10-29
0.9815
-1.1880%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-09-30 | 近三个月 | 8.4500 | 8.0100 | 0.4400 | 1.5400 | 1.2900 | 0.2500 |
| 2026-09-30 | 近六个月 | -9.8600 | -11.2500 | 1.3900 | 1.4900 | 1.2300 | 0.2600 |
| 2026-09-30 | 近一年 | -15.2300 | -11.2500 | -3.9800 | 1.4200 | 1.1600 | 0.2600 |
| 2026-09-30 | 成立至今 | 9.0700 | 3.1600 | 5.9100 | 1.2700 | 1.0600 | 0.2100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -16.8800 | -17.8300 | 0.9500 | 1.4200 | 1.1300 | 0.2900 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -16.8800 | -17.8300 | 0.9500 | 1.4200 | 1.1300 | 0.2900 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -24.3700 | -18.7200 | -5.6500 | 1.4300 | 1.2300 | 0.2000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -24.3700 | -18.7200 | -5.6500 | 1.4300 | 1.2300 | 0.2000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -11.7300 | -7.8500 | -3.8800 | 1.3800 | 1.0500 | 0.3300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -11.7300 | -7.8500 | -3.8800 | 1.3800 | 1.0500 | 0.3300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | -4.5000 | 5.0700 | 1.2200 | 1.0200 | 0.2000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | -4.5000 | 5.0700 | 1.2200 | 1.0200 | 0.2000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -9.0100 | -1.0900 | -7.9200 | 1.4500 | 1.3200 | 0.1300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -5.9600 | 0.0000 | -5.9600 | 1.3400 | 1.0800 | 0.2600 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 20.7700 | 18.7200 | 2.0500 | 1.3200 | 1.0400 | 0.2800 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 21.0000 | 16.2300 | 4.7700 | 1.1700 | 0.9900 | 0.1800 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 3.3500 | 1.1000 | 2.2500 | 1.2300 | 0.8000 | 0.4300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 3.3500 | 1.1000 | 2.2500 | 1.2300 | 0.8000 | 0.4300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 16.7200 | 13.3800 | 3.3400 | 1.3100 | 0.8400 | 0.4700 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 16.7200 | 13.3800 | 3.3400 | 1.3100 | 0.8400 | 0.4700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 33.0600 | 21.3500 | 11.7100 | 1.1200 | 0.9000 | 0.2200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 33.0600 | 21.3500 | 11.7100 | 1.1200 | 0.9000 | 0.2200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 32.9800 | 17.5000 | 15.4800 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 32.9800 | 17.5000 | 15.4800 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 12.9400 | 12.1500 | 0.7900 | 1.4000 | 0.8700 | 0.5300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 28.4300 | 18.7200 | 9.7100 | 1.3000 | 0.9900 | 0.3100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 28.6700 | 16.2300 | 12.4400 | 1.0500 | 0.9300 | 0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.1700 | 1.8600 | 0.3100 | 1.2000 | 0.7300 | 0.4700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.7100 | 5.8500 | 7.8600 | 1.1900 | 1.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.7100 | 5.8500 | 7.8600 | 1.1900 | 1.1100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.0000 | 7.0300 | 6.9700 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.0000 | 7.0300 | 6.9700 | 0.8700 | 0.9700 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.9300 | 3.6400 | 10.2900 | 0.8300 | 0.9600 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 13.9300 | 3.6400 | 10.2900 | 0.8300 | 0.9600 | -0.1300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 1.1100 | -0.8600 | 0.2100 | 0.8100 | -0.6000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.1900 | -2.1000 | 2.2900 | 0.1900 | 0.8100 | -0.6200 |
