天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)
2025-12-26
1.0326
0.0097%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1900 | -0.8500 | 0.6600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.5900 | -0.6800 | 1.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.9400 | -1.2200 | 3.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.1700 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.1700 | 0.6200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0700 | -1.7100 | 1.7800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0700 | -1.7100 | 1.7800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | -0.3700 | 2.5100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | -0.3700 | 2.5100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7100 | -1.8700 | 1.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.3400 | -0.5400 | 1.8800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0700 | 1.3600 | 0.7100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.0700 | 1.3600 | 0.7100 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
