天弘安利短债D(022539)
2025-12-04
1.1433
-0.0087%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.3300 | 0.3800 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8400 | 0.8900 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.6900 | 1.6000 | 0.0900 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5100 | 0.5100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8400 | 0.7100 | 0.1300 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5900 | 0.4400 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.5900 | 0.4400 | 0.1500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
