金鹰元丰债券D(022568)
2025-11-28
1.7432
0.6350%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 22.2800 | 0.3200 | 21.9600 | 1.4100 | 0.0900 | 1.3200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 24.3100 | 1.4400 | 22.8700 | 1.6000 | 0.0900 | 1.5100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 31.3500 | 1.6100 | 29.7400 | 1.5100 | 0.1000 | 1.4100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 7.5200 | 0.5300 | 6.9900 | 1.2500 | 0.0500 | 1.2000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.1200 | 0.5400 | 1.8000 | 0.0800 | 1.7200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.1200 | 0.5400 | 1.8000 | 0.0800 | 1.7200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.6100 | -0.0600 | 9.6700 | 1.6400 | 0.1000 | 1.5400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 9.6100 | -0.0600 | 9.6700 | 1.6400 | 0.1000 | 1.5400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.4200 | 1.2900 | 6.1300 | 1.5400 | 0.1100 | 1.4300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 7.4200 | 1.2900 | 6.1300 | 1.5400 | 0.1100 | 1.4300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 7.8200 | -1.1700 | 8.9900 | 1.4800 | 0.1200 | 1.3600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.6600 | 0.1700 | 5.4900 | 1.3700 | 0.1300 | 1.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.0000 | 1.3500 | -3.3500 | 1.1900 | 0.1300 | 1.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.0000 | 1.3500 | -3.3500 | 1.1900 | 0.1300 | 1.0600 |
