天弘价值精选混合发起E(022578)
2025-11-26
1.5793
0.0063%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.2800 | 0.4000 | 0.8800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.4700 | 0.4300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.3800 | -1.5100 | 3.8900 | 0.0700 | 0.3800 | -0.3100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.5100 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.0700 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 1.0700 | -0.4600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3900 | 0.4900 | -0.1000 | 0.0500 | 0.3600 | -0.3100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.3900 | 0.4900 | -0.1000 | 0.0500 | 0.3600 | -0.3100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | -1.8900 | 2.9700 | 0.0600 | 0.4500 | -0.3900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0800 | -1.8900 | 2.9700 | 0.0600 | 0.4500 | -0.3900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -0.5700 | 0.3500 | 0.0600 | 0.5200 | -0.4600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.4700 | -2.9300 | 3.4000 | 0.0600 | 0.5800 | -0.5200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | -2.3800 | 3.0700 | 0.0700 | 0.6800 | -0.6100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | -2.3800 | 3.0700 | 0.0700 | 0.6800 | -0.6100 |
