天弘添利债券(LOF)F(022583)
2026-01-09
1.6672
0.1742%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.2900 | -1.5500 | 5.8400 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 6.1000 | -0.7300 | 6.8300 | 0.7300 | 0.1000 | 0.6300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.9500 | -0.0100 | 10.9600 | 0.7300 | 0.1200 | 0.6100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.7100 | 0.2900 | 3.4200 | 0.5100 | 0.0400 | 0.4700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.8400 | 0.8900 | 1.0100 | 0.1100 | 0.9000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7300 | 0.8400 | 0.8900 | 1.0100 | 0.1100 | 0.9000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.2800 | -0.6500 | 6.9300 | 0.8500 | 0.1300 | 0.7200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 6.2800 | -0.6500 | 6.9300 | 0.8500 | 0.1300 | 0.7200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3800 | 1.5600 | 4.8200 | 0.8400 | 0.1300 | 0.7100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 6.3800 | 1.5600 | 4.8200 | 0.8400 | 0.1300 | 0.7100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 4.4700 | -1.4800 | 5.9500 | 0.6500 | 0.1400 | 0.5100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.5700 | 0.7200 | 3.8500 | 0.7200 | 0.1400 | 0.5800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | 2.2300 | -2.1300 | 0.8300 | 0.1300 | 0.7000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | 2.2300 | -2.1300 | 0.8300 | 0.1300 | 0.7000 |
