申万菱信安泰景利纯债债券C(022585)
2026-01-22
1.0075
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | -0.1300 | 2.1900 | 0.3900 | 0.0700 | 0.3200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.4400 | -1.6800 | 1.2400 | 0.3000 | 0.0800 | 0.2200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | -0.5300 | -2.3200 | 1.7900 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.0400 | -0.1500 | 1.1900 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -2.4400 | -1.5500 | -0.8900 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -1.8400 | -0.7300 | -1.1100 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -1.0000 | -0.0100 | -0.9900 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.8400 | -0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.8400 | -0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1000 | -0.6500 | 0.5500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1000 | -0.6500 | 0.5500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 1.5600 | -0.0800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.7100 | -1.4800 | 0.7700 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.8600 | 0.7200 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 2.2300 | -0.6500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.5800 | 2.2300 | -0.6500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
