中加聚鑫纯债一年D(022592)
2026-02-13
1.2864
0.1323%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.0400 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.7200 | -1.4500 | 2.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.7100 | -1.5900 | 3.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.6500 | 0.2300 | 3.4200 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3100 | -1.5000 | 1.1900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0800 | -0.4500 | 1.5300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6000 | 0.1900 | 2.4100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.3100 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0600 | 0.3300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | -0.1400 | 1.1300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9900 | -0.1400 | 1.1300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 1.7100 | 1.2000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.9100 | 1.7100 | 1.2000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4000 | -1.1900 | 0.7900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.5000 | 0.6400 | 0.8600 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 1.8500 | 0.0500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9000 | 1.8500 | 0.0500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
