永赢安和30天持有债券A(022619)
2026-09-21
1.0396
0.0289%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.6200 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.6200 | -0.0700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | 0.9100 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.1500 | 0.9100 | 0.2400 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.1300 | -0.5600 | 2.6900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.1300 | -0.5600 | 2.6900 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.5500 | -0.2800 | 3.8300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.5500 | -0.2800 | 3.8300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.2900 | 0.3100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.3300 | 0.8300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.4900 | -0.1200 | 2.6100 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.9800 | -0.9000 | 3.8800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.0400 | 0.5200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.0400 | 0.5200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | -1.4500 | 2.4200 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | -1.4500 | 2.4200 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.3200 | -1.5900 | 3.9100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.3200 | -1.5900 | 3.9100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.3700 | -1.1800 | 3.5500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.3700 | -1.1800 | 3.5500 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | -1.5000 | 1.9000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.3100 | -0.4500 | 1.7600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.8000 | -1.2300 | 3.0300 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.0600 | -0.1500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | -0.1400 | 1.4800 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | -0.1400 | 1.4800 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 0.2700 | 1.1200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 0.2700 | 1.1200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | -1.1900 | 1.6200 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.4800 | -0.7800 | 1.2600 | 0.0100 | 0.1200 | -0.1100 |
