民生加银双月鑫60天持有债券A(022621)
2026-09-30
1.0296
-0.0194%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5700 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.5700 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | 0.8800 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | 0.8800 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.4100 | -0.1500 | 1.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.4100 | -0.1500 | 1.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 0.0400 | 2.5800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 2.6200 | 0.0400 | 2.5800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.8800 | 0.4100 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.7300 | 0.2000 | 1.5300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 2.1200 | -0.5300 | 2.6500 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.1100 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.1100 | 0.2600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4100 | -1.0200 | 1.4300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.4100 | -1.0200 | 1.4300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.4200 | -0.9800 | 2.4000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.4200 | -0.9800 | 2.4000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | -0.8300 | 2.4300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | -0.8300 | 2.4300 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0400 | -1.1200 | 1.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8500 | -0.2100 | 1.0600 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.2300 | -0.9400 | 2.1700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.2700 | -0.0400 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.9300 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.9300 | -0.1200 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0100 | 0.0400 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0100 | 0.0400 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.1900 | 1.0000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | 0.1900 | 1.0000 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2000 | -0.8800 | 1.0800 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.3800 | -0.7300 | 1.1100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
