诺安中证A100指数D(022626)
2025-11-14
2.2850
-1.5935%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.4700 | 19.4800 | 1.9900 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 23.1000 | 19.5500 | 3.5500 | 0.9600 | 0.9500 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 28.4300 | 21.9500 | 6.4800 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.4500 | 1.6000 | 0.8500 | 0.5100 | 0.5000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.0600 | 1.2900 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 0.0600 | 1.2900 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 0.1900 | 2.0900 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.2800 | 0.1900 | 2.0900 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7300 | 2.0700 | 3.6600 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.7300 | 2.0700 | 3.6600 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.1300 | 0.7900 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3300 | 2.0100 | 2.3200 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3700 | 1.8800 | 1.4900 | 0.7800 | 0.8400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 3.3700 | 1.8800 | 1.4900 | 0.7800 | 0.8400 | -0.0600 |
