博时月月兴30天持有期债券A(022648)
2026-09-28
1.0393
0.0096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.5200 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.5200 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.7600 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.7600 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.0500 | -0.3700 | 2.4200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.0500 | -0.3700 | 2.4200 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | -0.1900 | 3.7300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 3.5400 | -0.1900 | 3.7300 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.4500 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.0000 | 0.3000 | 0.7000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.3500 | -0.0200 | 2.3700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 3.0900 | -0.7000 | 3.7900 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.0500 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.0500 | 0.5000 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | -1.1300 | 2.2800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.1500 | -1.1300 | 2.2800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.6100 | -1.2000 | 3.8100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.6100 | -1.2000 | 3.8100 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.6300 | -0.9500 | 3.5800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.6300 | -0.9500 | 3.5800 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | -1.1800 | 1.7800 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.3400 | -0.3200 | 1.6600 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.0700 | -1.0000 | 3.0700 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 | 0.0000 | 0.0300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8700 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8700 | -0.1400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | -0.0700 | 1.5100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | -0.0700 | 1.5100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 0.1900 | 1.2700 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.4600 | 0.1900 | 1.2700 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.7000 | -0.9300 | 1.6300 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7200 | -0.6800 | 1.4000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
