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基金概况
财务数据
华安黄金ETF联接I(022653)
2025-12-30
3.4117
-2.2127%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 13.7700 | 13.3200 | 0.4500 | 0.6700 | 0.6500 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 19.0000 | 18.3100 | 0.6900 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 42.3100 | 41.0800 | 1.2300 | 0.9200 | 0.9100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.6200 | -0.5400 | -0.0800 | 0.7100 | 0.6800 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5900 | 4.4000 | 0.1900 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5900 | 4.4000 | 0.1900 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.7600 | 23.0500 | 0.7100 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.7600 | 23.0500 | 0.7100 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.0800 | 24.5000 | 0.5800 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.0800 | 24.5000 | 0.5800 | 1.0200 | 1.0100 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 18.3300 | 17.8600 | 0.4700 | 0.7700 | 0.7500 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 19.5900 | 19.2500 | 0.3400 | 0.7500 | 0.7300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 1.1800 | -0.1100 | 0.6800 | 0.6600 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.0700 | 1.1800 | -0.1100 | 0.6800 | 0.6600 | 0.0200 |
