永赢润益债券B(022662)
2025-11-18
1.0977
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.7300 | -1.5000 | -0.2300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.7300 | -0.4500 | -0.2800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -1.6600 | 0.2600 | -1.9200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.3100 | -0.2700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0400 | -0.1400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0400 | -0.1400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.0700 | 1.7900 | -1.7200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.0700 | 1.7900 | -1.7200 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.9700 | -1.1900 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.9400 | 0.7100 | -1.6500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0300 | 1.9300 | -1.9000 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0300 | 1.9300 | -1.9000 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
