华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663)
2025-12-26
1.3636
-0.0440%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 3.3100 | 2.1800 | 1.1300 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 13.7100 | 9.8200 | 3.8900 | 1.1400 | 1.2100 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 20.8300 | 17.5900 | 3.2400 | 1.0300 | 1.0800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.0500 | 2.4200 | 0.6300 | 0.7200 | 0.7900 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.0700 | 7.4700 | 2.6000 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.0700 | 7.4700 | 2.6000 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.0700 | 7.3700 | 3.7000 | 1.1800 | 1.2500 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.0700 | 7.3700 | 3.7000 | 1.1800 | 1.2500 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.9500 | 15.0900 | 1.8600 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 16.9500 | 15.0900 | 1.8600 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | -0.1000 | 1.0100 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.2500 | 7.0800 | -0.8300 | 0.8200 | 0.8700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | 7.1900 | -1.2000 | 0.9800 | 1.0700 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.9900 | 7.1900 | -1.2000 | 0.9800 | 1.0700 | -0.0900 |
