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基金概况
财务数据
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I(022680)
2025-11-26
1.3219
0.1212%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.2300 | 20.9000 | -0.6700 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 16.7900 | 17.7700 | -0.9800 | 2.0700 | 2.1200 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 45.3100 | 48.1800 | -2.8700 | 2.1200 | 2.1500 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.8900 | 1.9700 | -0.0800 | 1.4100 | 1.3700 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.8600 | -2.5900 | -0.2700 | 2.6500 | 2.7100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -2.8600 | -2.5900 | -0.2700 | 2.6500 | 2.7100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.4900 | 16.2400 | -1.7500 | 2.5500 | 2.5900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.4900 | 16.2400 | -1.7500 | 2.5500 | 2.5900 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 20.8600 | 22.5600 | -1.7000 | 2.4000 | 2.4300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 20.8600 | 22.5600 | -1.7000 | 2.4000 | 2.4300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 17.8600 | 19.3300 | -1.4700 | 2.4500 | 2.4800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 24.4200 | 25.8200 | -1.4000 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5600 | 5.4400 | 0.1200 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.5600 | 5.4400 | 0.1200 | 1.5700 | 1.5300 | 0.0400 |
