国泰海通安睿纯债债券C(022738)
2025-10-17
1.0115
0.0495%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.3400 | -0.0800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.2600 | 0.3400 | -0.0800 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8600 | 0.7500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8600 | 0.7500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6300 | -0.3200 | -0.3100 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.0300 | 0.0800 | -0.1100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.6000 | 0.4000 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0600 |
