国泰海通君得盛债券D(022758)
2025-12-04
1.1962
-0.2002%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1300 | -0.9300 | 0.8000 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.1600 | 0.7300 | -0.5700 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.7100 | 0.9200 | -0.2100 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1900 | 0.5000 | -0.3100 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.6700 | -1.3700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 1.6700 | -1.3700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.0500 | -1.0200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.0300 | 1.0500 | -1.0200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8500 | 1.8700 | -1.0200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8500 | 1.8700 | -1.0200 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2700 | -0.6200 | 0.3500 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.5500 | 0.1900 | 0.3600 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8300 | 0.8100 | 0.0200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
