国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)
2025-12-09
1.4437
0.0139%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.1900 | 8.1600 | -8.3500 | 0.0400 | 0.4200 | -0.3800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.8900 | 9.9000 | -9.0100 | 0.0500 | 0.4700 | -0.4200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.6100 | 9.0600 | -6.4500 | 0.0700 | 0.4600 | -0.3900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 1.5200 | -1.1200 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6100 | -0.5300 | 0.0600 | 0.5200 | -0.4600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6100 | -0.5300 | 0.0600 | 0.5200 | -0.4600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 0.7300 | 1.7300 | 0.0700 | 0.4900 | -0.4200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4600 | 0.7300 | 1.7300 | 0.0700 | 0.4900 | -0.4200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 0.8300 | 1.9700 | 0.0700 | 0.4800 | -0.4100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 2.8000 | 0.8300 | 1.9700 | 0.0700 | 0.4800 | -0.4100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.3700 | -0.8700 | 2.2400 | 0.0800 | 0.4500 | -0.3700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7000 | -0.7600 | 2.4600 | 0.0900 | 0.4500 | -0.3600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 | 0.1200 | 0.4400 | -0.3200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3300 | 0.1100 | 0.2200 | 0.1200 | 0.4400 | -0.3200 |
