基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.8800 | -0.2900 | 2.1400 | 2.1600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 40.0900 | 40.4900 | -0.4000 | 1.9600 | 1.9800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 25.7900 | 25.0300 | 0.7600 | 1.8000 | 1.8300 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 22.0200 | 21.4200 | 0.6000 | 1.7800 | 1.8100 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 39.2800 | 39.2600 | 0.0200 | 1.7700 | 1.7900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 31.7400 | 30.8100 | 0.9300 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 21.3100 | 20.3600 | 0.9500 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.1200 | 4.7100 | 0.4100 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -5.4100 | -6.0700 | 0.6600 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -5.4100 | -6.0700 | 0.6600 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -10.2100 | -11.0000 | 0.7900 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -10.2100 | -11.0000 | 0.7900 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -12.9000 | -13.5700 | 0.6700 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -12.9000 | -13.5700 | 0.6700 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -5.0700 | -5.2500 | 0.1800 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -7.9200 | -7.9900 | 0.0700 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.0000 | -2.8900 | -0.1100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.0000 | -2.8900 | -0.1100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
