中加裕盈纯债债券C(022871)
2026-09-30
1.0210
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2100 | 0.5000 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.7100 | 0.2100 | 0.5000 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.4800 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0600 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.4800 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.6800 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 0.6300 | 0.6800 | -0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2700 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -0.0800 | 0.4300 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | -0.0800 | 0.4700 | -0.5500 | 0.0200 | 0.0100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.1600 | -0.1600 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.2000 | -0.2000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 0.0000 | 0.2000 | -0.2000 | 0.0000 | 0.0100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.0000 | 0.0400 | -0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
