基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I(022884)
2026-01-22
1.2821
0.0624%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -17.1000 | -17.5400 | 0.4400 | 1.4900 | 1.5700 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.5100 | 1.3800 | -0.8700 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 24.1400 | 30.2800 | -6.1400 | 2.0000 | 2.1400 | -0.1400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 23.1500 | 29.2100 | -6.0600 | 1.9900 | 2.1300 | -0.1400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.2400 | 22.9500 | -1.7100 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 20.9000 | 23.3200 | -2.4200 | 2.0600 | 2.1800 | -0.1200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 48.5500 | 56.7000 | -8.1500 | 2.1100 | 2.2700 | -0.1600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.3200 | 3.4700 | -0.1500 | 1.2900 | 1.3300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | 0.3000 | -0.5800 | 2.6700 | 2.8200 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -0.2800 | 0.3000 | -0.5800 | 2.6700 | 2.8200 | -0.1500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.5200 | 28.5000 | -4.9800 | 2.4700 | 2.6600 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 23.5200 | 28.5000 | -4.9800 | 2.4700 | 2.6600 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.5300 | 27.4500 | -4.9200 | 2.4500 | 2.6400 | -0.1900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 22.5300 | 27.4500 | -4.9200 | 2.4500 | 2.6400 | -0.1900 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 23.8600 | 28.1100 | -4.2500 | 2.2600 | 2.4900 | -0.2300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 22.8700 | 27.0700 | -4.2000 | 2.2200 | 2.4600 | -0.2400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.8000 | -0.8200 | 0.0200 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.8000 | -0.8200 | 0.0200 | 0.2800 | 0.1900 | 0.0900 |
