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基金概况
财务数据
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I(022886)
2026-03-10
2.1600
0.7322%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 15.4100 | 14.8900 | 0.5200 | 2.2200 | 2.2700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 65.0200 | 65.2200 | -0.2000 | 1.9300 | 1.9800 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 88.4900 | 88.0400 | 0.4500 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 85.1000 | 84.5100 | 0.5900 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 42.9900 | 43.8100 | -0.8200 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 49.5100 | 49.1100 | 0.4000 | 1.5900 | 1.6200 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 60.3900 | 60.6000 | -0.2100 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.0900 | 7.4100 | 0.6800 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5600 | 3.6900 | 0.8700 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.5600 | 3.6900 | 0.8700 | 1.5200 | 1.5400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.2300 | 13.8100 | 0.4200 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 14.2300 | 13.8100 | 0.4200 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.1700 | 11.6800 | 0.4900 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.1700 | 11.6800 | 0.4900 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 9.2500 | 9.7700 | -0.5200 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.2800 | 7.7100 | -0.4300 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.8000 | -1.8800 | 0.0800 | 2.1100 | 2.2000 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.8000 | -1.8800 | 0.0800 | 2.1100 | 2.2000 | -0.0900 |
