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基金概况
财务数据
银华中证A500ETF发起式联接Y(022944)
2026-09-30
1.1587
0.1902%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 13.7200 | 13.5400 | 0.1800 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 13.7200 | 13.5400 | 0.1800 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 10.8600 | 11.3400 | -0.4800 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 10.8600 | 11.3400 | -0.4800 | 1.2000 | 1.2200 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 34.5000 | 34.4100 | 0.0900 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 34.5000 | 34.4100 | 0.0900 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 35.6000 | 31.0100 | 4.5900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 35.6000 | 31.0100 | 4.5900 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -2.5200 | -1.9300 | -0.5900 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -1.9700 | -1.5100 | -0.4600 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 20.2100 | 19.3600 | 0.8500 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 19.2400 | 15.3800 | 3.8600 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.4300 | 0.1400 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | 0.4300 | 0.1400 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 21.3300 | 20.7100 | 0.6200 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 21.3300 | 20.7100 | 0.6200 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 23.0500 | 21.3000 | 1.7500 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 23.0500 | 21.3000 | 1.7500 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 22.3200 | 17.6600 | 4.6600 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 22.3200 | 17.6600 | 4.6600 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.6400 | 20.2000 | 0.4400 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.6200 | 21.1900 | 1.4300 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 21.6300 | 17.1600 | 4.4700 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.3300 | 2.6800 | 0.6500 | 0.5600 | 0.5700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.8300 | 0.8100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.8300 | 0.8100 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 0.4900 | 0.9300 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.4200 | 0.4900 | 0.9300 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | -2.5300 | 3.3500 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | -2.5300 | 3.3500 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2100 | -0.3400 | 0.1300 | 0.9400 | 0.9600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.8100 | -3.3300 | 2.5200 | 0.8900 | 0.9400 | -0.0500 |
