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基金概况
财务数据
万家中证A500ETF发起式联接Y(022967)
2026-09-24
1.2222
-1.8392%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 14.6700 | 13.5400 | 1.1300 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 14.6700 | 13.5400 | 1.1300 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 12.5800 | 11.3400 | 1.2400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 12.5800 | 11.3400 | 1.2400 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 36.5700 | 34.4100 | 2.1600 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 36.5700 | 34.4100 | 2.1600 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 38.7100 | 33.9300 | 4.7800 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 38.7100 | 33.9300 | 4.7800 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -1.8200 | -1.9300 | 0.1100 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -1.1700 | -1.5100 | 0.3400 | 1.0200 | 1.0400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 21.2100 | 19.3600 | 1.8500 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 20.9700 | 17.9600 | 3.0100 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.4300 | 0.2300 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6600 | 0.4300 | 0.2300 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 21.3100 | 20.7100 | 0.6000 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 21.3100 | 20.7100 | 0.6000 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 23.9900 | 21.3000 | 2.6900 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 23.9900 | 21.3000 | 2.6900 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 23.2000 | 20.2900 | 2.9100 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 23.2000 | 20.2900 | 2.9100 | 0.9500 | 0.9900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.5100 | 20.2000 | 0.3100 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.6400 | 21.1900 | 1.4500 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 22.4000 | 19.7700 | 2.6300 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.3400 | 2.6800 | 0.6600 | 0.5600 | 0.5700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 0.8300 | 0.9400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 0.8300 | 0.9400 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 0.4900 | 1.7200 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.2100 | 0.4900 | 1.7200 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | -0.3500 | 1.9100 | 0.9600 | 1.0200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.5600 | -0.3500 | 1.9100 | 0.9600 | 1.0200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | -0.3400 | 0.7800 | 0.8600 | 0.9600 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.2000 | -1.1700 | 0.9700 | 0.8000 | 0.9100 | -0.1100 |
