南方臻元债券C(023019)
2025-12-03
1.1735
-0.0511%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | -1.5000 | 0.6900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.9300 | -0.4500 | 1.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.1300 | -1.3100 | 2.4400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3100 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.0600 | 0.6900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.0600 | 0.6900 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | -0.1400 | 1.7900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | -0.1400 | 1.7900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9600 | 0.1800 | 1.7800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.9600 | 0.1800 | 1.7800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1000 | -1.1900 | 1.0900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.2000 | -0.8700 | 1.0700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3000 | 0.3200 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.3000 | 0.3200 | -0.0200 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
