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基金概况
财务数据
中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)
2026-09-22
0.8727
0.2527%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -5.1800 | -5.0700 | -0.1100 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | -5.1800 | -5.0700 | -0.1100 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -20.9300 | -20.9800 | 0.0500 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -20.9300 | -20.9800 | 0.0500 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -18.9500 | -18.6500 | -0.3000 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -18.9500 | -18.6500 | -0.3000 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -11.0300 | 0.0900 | -11.1200 | 1.9300 | 1.9900 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -11.0300 | 0.0900 | -11.1200 | 1.9300 | 1.9900 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -16.6100 | -16.7600 | 0.1500 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -28.8700 | -29.1100 | 0.2400 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | -16.1800 | -16.5200 | 0.3400 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | -6.1700 | 5.4400 | -11.6100 | 1.9600 | 2.0400 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -14.7000 | -14.8400 | 0.1400 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -14.7000 | -14.8400 | 0.1400 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.9500 | -0.4400 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.5100 | 2.9500 | -0.4400 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 12.5200 | 26.6700 | -14.1500 | 2.0300 | 2.1100 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 12.5200 | 26.6700 | -14.1500 | 2.0300 | 2.1100 | -0.0800 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 20.1700 | 20.9000 | -0.7300 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.8400 | 17.7700 | 0.0700 | 2.0800 | 2.1200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 31.9100 | 48.7500 | -16.8400 | 2.1700 | 2.2600 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.4900 | 1.9700 | 0.5200 | 1.3800 | 1.3700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.9400 | -2.5900 | 0.6500 | 2.6600 | 2.7100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -1.9400 | -2.5900 | 0.6500 | 2.6600 | 2.7100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.7700 | 23.0300 | -13.2600 | 2.5500 | 2.6700 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 9.7700 | 23.0300 | -13.2600 | 2.5500 | 2.6700 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 11.9400 | 26.3000 | -14.3600 | 2.4200 | 2.6100 | -0.1900 |
