中欧多利债券C(023041)
2026-09-18
1.0547
0.1329%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 2.3600 | -1.1300 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 2.3600 | -1.1300 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 2.6500 | -0.9800 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 2.6500 | -0.9800 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.7700 | 4.8700 | 0.9000 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 5.7700 | 4.8700 | 0.9000 | 0.2100 | 0.1600 | 0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 6.8400 | 6.7900 | 0.0500 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 6.8400 | 6.7900 | 0.0500 | 0.1800 | 0.1600 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.4400 | 0.2800 | 0.1600 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.2600 | 0.5500 | -0.2900 | 0.2000 | 0.1600 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 5.8000 | 4.2300 | 1.5700 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 5.5400 | 4.3300 | 1.2100 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 0.2800 | -0.4600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -0.1800 | 0.2800 | -0.4600 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 4.0300 | 2.1600 | 1.8700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 4.0300 | 2.1600 | 1.8700 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 5.0800 | 4.0400 | 1.0400 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 5.0800 | 4.0400 | 1.0400 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 4.2200 | 1.8800 | 2.3400 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 5.5300 | 3.6500 | 1.8800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 5.2700 | 3.7500 | 1.5200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.0500 | 0.8800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.7400 | -0.4800 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 1.7400 | -0.4800 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.8400 | -0.8300 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.0100 | 1.8400 | -0.8300 | 0.1100 | 0.1600 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.2500 | 0.1000 | -0.3500 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 |
