国投瑞银和宜债券E(023063)
2025-11-26
1.0429
-0.0671%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.2700 | 0.8900 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.4000 | 1.4700 | 0.9300 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 2.3000 | 0.8900 | 1.4100 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.2000 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.2000 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 0.4600 | 0.4800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.9400 | 0.4600 | 0.4800 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | 0.6200 | 0.5100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.1300 | 0.6200 | 0.5100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2800 | -0.7300 | 0.4500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.1000 | -0.5700 | 0.4700 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
