招商招悦纯债D(023072)
2026-02-27
1.1664
0.0172%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 0.5700 | 0.4700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | -0.5600 | 0.9400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1800 | 0.5700 | 0.6100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | 0.8800 | 0.7200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.6500 | -1.1200 | 0.4700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4000 | 0.8100 | -0.4100 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.5500 | 0.3100 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.5900 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.9500 | -0.8900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.9500 | -0.8900 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 1.1400 | -0.3500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.7900 | 1.1400 | -0.3500 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2100 | 1.4400 | -0.2300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.2100 | 1.4400 | -0.2300 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2600 | -0.7900 | 0.5300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.1500 | -0.4900 | 0.6400 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4100 | 0.3000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.4100 | 0.3000 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
